(expresado en soles peruanos)
| Prognostico Economico Para Reajuste De Precios Y Costos: | 1er. trim | 2do. trim | 3er. trim | 4to. trim | Total Anual 21.52% | ||||
| Inflacion Estimada Trimestralmente | 5.00% | 6.00% | 6.00% | 3.00% | |||||
| Categorias Del Presupuesto | No. | Meses | Base 8/. |
Base Anual Historica 8/. |
Reajustes Periodicos | ||||
| 1er. trim 8/. | 2do. trim 8/. | 3er. trim 8/. | 4to. trim 8/. | Total Anual Reajustado 8/. |
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| Ingresos Proyectados - Consultas Medicas | |||||||||
| Pediatricas | 60 | 12 | 50 | 36000 | 9450 | 10017 | 10618 | 10937 | 41022 |
| Ginecologicas | 68 | 12 | 40 | 32640 | 8568 | 9082 | 9627 | 9916 | 37193 |
| AQV | 30 | 12 | 90 | 32400 | 8505 | 9015 | 9556 | 9843 | 36919 |
| Venta De Anticonceptivos | |||||||||
| Condones | 15000 | 12 | 0.04 | 7200 | 1890 | 2003 | 2124 | 2187 | 8204 |
| Pildoras | 1000 | 12 | 0.4 | 4800 | 1260 | 1336 | 1416 | 1458 | 5470 |
| Laboratorio | |||||||||
| Analisis Clinicos | 60 | 12 | 10 | 7200 | 1890 | 2003 | 2124 | 2187 | 8204 |
| Donaciones Programadas Y Recibidas | 110000 | 30000 | 30000 | 30000 | 20000 | 110000 | |||
| Total Ingresos Proyectados | 230240 | 61563 | 63457 | 65464 | 56528 | 247012 | |||
| Costos Proyectados - Costos Variables | |||||||||
| Honorarios Profesionales | |||||||||
| Medicos de clinica (% por consulto) | 3 | 43200 | 11340 | 12020 | 12742 | 13124 | 49226 | ||
| Promotores de ventas (% sobre ventas | 10 | 7200 | 1890 | 2003 | 2124 | 2187 | 8204 | ||
| Medico y Anastesista del programa AQV | 360 | 50 | 18000 | 4725 | 5009 | 5309 | 5309 | 20352 | |
| Viajes Y Gastos Relacionados | |||||||||
| Transporte para las promotoras (% sobre ventas) | 10 | 1200 | 315 | 334 | 354 | 365 | 1367 | ||
| Transporte para las usuarias del srvicio de AQV | 360 | 5 | 1800 | 473 | 501 | 531 | 547 | 2051 | |
| Suministros Y Equipos | |||||||||
| Suministros para atencion de AQV | 360 | 50 | 18000 | 4725 | 5009 | 5309 | 5468 | 20511 | |
| Compra y consumo de Suministros para clinica | 4 | 2700 | 10800 | 2835 | 3005 | 3185 | 3281 | 12306 | |
| Compra y consumo de Anticonceptivos | 2 | 10000 | 20000 | 10500 | 11798 | 22298 | |||
| Total Costos Variables | 120200 | 36803 | 27881 | 41351 | 30281 | 136315 | |||
| Costos Fijos | |||||||||
| Salarios | |||||||||
| Director | 1 | 12 | 1500 | 18000 | 4725 | 5009 | 5309 | 5468 | 20511 |
| Administrador | 1 | 12 | 1000 | 12000 | 3150 | 3339 | 3539 | 3646 | 13674 |
| Asistante de Logistica | 1 | 12 | 600 | 7200 | 1890 | 2003 | 2124 | 2187 | 8204 |
| Secretarias | 2 | 12 | 450 | 10800 | 2835 | 3005 | 3185 | 3281 | 12306 |
| Beneficios Sociales | 0.2 | 9600 | 2520 | 2671 | 2831 | 2916 | 10939 | ||
| Administracion General | |||||||||
| Comunicaciones, correo, telefono, etc. | 12 | 200 | 2400 | 630 | 668 | 708 | 729 | 2735 | |
| Mantenimiento de oficina | 12 | 150 | 1800 | 473 | 501 | 531 | 547 | 2051 | |
| Suministros de oficina | 12 | 500 | 6000 | 1575 | 1670 | 1770 | 1823 | 6837 | |
| Servicios Adquiridos | |||||||||
| Alquiler de local | 12 | 1500 | 18000 | 4725 | 5009 | 5309 | 5468 | 20511 | |
| Seguro de Activos Fijos | 1 | 1500 | 1500 | 1575 | 1575 | ||||
| Educacion Y Entrenamiento | |||||||||
| Entrenamiento Promotoras | 10 | 80 | 800 | 840 | 840 | ||||
| Folletos y posters | 30000 | 0.3 | 9000 | 9450 | 9450 | ||||
| Total Costos Fijos | 97100 | 34388 | 23874 | 25306 | 26065 | 109633 | |||
| Total Costos Presupuestados | 217300 | 71190 | 51755 | 66658 | 56346 | 245948 | |||
| Saldo Al Final Del Periodo | 12940 | (9,627) | 2075 | 882 | 1064 | 1064 | |||